崗位職責(zé)：1、編制月度資金計(jì)劃及分析報(bào)告，根據(jù)資金計(jì)劃做好日常資金劃撥。2、匯總資金情況，監(jiān)控公司每月負(fù)債到期情況，及時(shí)做好到期還貸、每月還息及制定轉(zhuǎn)貸計(jì)劃，提高資金周轉(zhuǎn)率，避免資金短缺。3、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理公司的資金轉(zhuǎn)賬、支取現(xiàn)金、貼現(xiàn)等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證存款安全。4、對閑置資金進(jìn)行理財(cái)建議，提高資金高效周轉(zhuǎn)，降低財(cái)務(wù)成本；5、負(fù)責(zé)賬戶管理，嚴(yán)格按審批規(guī)定開設(shè)銀行帳戶，不得違規(guī)開設(shè)。6、按日開具銀行相關(guān)費(fèi)用發(fā)票，保證入賬及時(shí)。7、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)辦理銀行融資手續(xù)，對公司的融資規(guī)模進(jìn)行管理和控制；8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他工作。任職要求：1、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有初級職稱。2、出納崗工作經(jīng)驗(yàn)2年以上，能夠獨(dú)立完成本崗位工作。3、熟練使用WORD,EXCEL、PPT等辦公軟件。4、熟悉資金管理規(guī)定，工作細(xì)致、認(rèn)真、講原則。5、會開車。工作地點(diǎn)：天津市津南區(qū)雙橋河鎮(zhèn)