1、對出納工作的監(jiān)督、審核，每周盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。
2、根據(jù)現(xiàn)金、銀行單據(jù)（含電子單據(jù)）填制會計(jì)憑證，最遲不得超過收到單據(jù)后次日中午入賬；
3、根據(jù)出納開據(jù)發(fā)票，詳細(xì)核對開票情況，包括：開票日期、發(fā)票號碼、合同號、客戶名稱、經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)員、發(fā)票金額、收款日期、記賬日期。
4、應(yīng)收、應(yīng)付發(fā)票（包括其他應(yīng)收、應(yīng)付）的收集、審核，會計(jì)憑證的編制、匯總。根據(jù)銷售發(fā)票和供應(yīng)商發(fā)票制作應(yīng)收、應(yīng)付賬款及相關(guān)的收入、稅金等。要求不張冠李戴，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
5、月末應(yīng)收、應(yīng)付賬款核對，并及時與事業(yè)部核對確認(rèn)。
6、將帳套中稅金與納稅申報系統(tǒng)、開票系統(tǒng)核對，列出差異明細(xì)；增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額及時抵扣。
