1.負(fù)責(zé)公司日常的合同收款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;
4.負(fù)責(zé)向銀行提取備用金;
5.定期對(duì)賬及核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
7.每日編制《貨幣資金報(bào)表》,上報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理;
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理;
9.負(fù)責(zé)全部原始憑證的審核、粘貼工作;
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、25-35歲,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、三年以上財(cái)務(wù)部出納工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)證、會(huì)計(jì)初級(jí)職稱(chēng);
3、具備賬務(wù)處理能力,包括賬務(wù)記錄、調(diào)整、核對(duì)等;
4、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件,掌握財(cái)經(jīng)政策及法規(guī);
5、工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),具有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
6、有旅游相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。