1.銀行業(yè)務(wù)
1)依據(jù)付款申請(qǐng)向銀行發(fā)出指示
2)收集銀行水單，交給應(yīng)收及應(yīng)付會(huì)計(jì)
3)與銀行協(xié)調(diào)，制作余額調(diào)節(jié)表，提供月報(bào)
2.報(bào)銷
審核所有報(bào)銷和付款單據(jù)并及時(shí)支付
3.現(xiàn)金
根據(jù)業(yè)務(wù)需求收支現(xiàn)金。準(zhǔn)備每周現(xiàn)金結(jié)算單
4.銀行承兌匯票:
根據(jù)業(yè)務(wù)需求接收、轉(zhuǎn)讓、托收銀行承兌匯票，準(zhǔn)備每月的余額清單。
5.現(xiàn)金流控制
協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)資金進(jìn)行預(yù)算和控制，提供相應(yīng)數(shù)據(jù)和報(bào)告
6.上司交辦的其它工作任務(wù)
任職要求：
1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)
2.一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
3.熟悉辦公軟件，尤其是excel
4.熟知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)，以及當(dāng)?shù)卣煞ㄒ?guī)，上海自由貿(mào)易區(qū)相關(guān)規(guī)定等