崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記賬;2、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),做好銀行賬戶和庫(kù)存現(xiàn)金的管理;3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單,并編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”;4、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬和總賬;5、查實(shí)各銀行賬戶余額,不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);6、定期編制資金統(tǒng)計(jì)表;7、負(fù)責(zé)提供融資所需的相關(guān)資料,并跟蹤融資進(jìn)度;8、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同的日常管理、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;9、參與公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的盤點(diǎn);10、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3、對(duì)數(shù)學(xué)敏感,做事踏實(shí)仔細(xì),有耐心;4、熟悉現(xiàn)金流水賬及現(xiàn)金管理日常工作基本要求;5、好學(xué)善問(wèn),良好的學(xué)習(xí)和工作態(tài)度;6、熟練使用辦公軟件,尤其是EXCEL表格;7、有收付匯經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;