1、??財(cái)務(wù)管理職能簡述??
資金:監(jiān)控現(xiàn)金收款工作,每日勾稽認(rèn)領(lǐng)收款,核對資金類科目。
??收入:依據(jù)合同,核查業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)收入數(shù)據(jù),如有異常追蹤原因。
??成本:依據(jù)合同,核查成本入賬是否完整,同時檢查現(xiàn)場是否存在異常成本。
??票據(jù)管理:負(fù)責(zé)套打收據(jù)和發(fā)票的領(lǐng)取、發(fā)放和核銷已使用票據(jù),并登記臺賬。
??財(cái)務(wù)檔案管理:負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類財(cái)務(wù)檔案的歸檔,并登記臺賬。
??財(cái)務(wù)陽光報表制作:按照集團(tuán)統(tǒng)一格式,制作對客戶公示的陽光財(cái)務(wù)報表。
??財(cái)務(wù)分析:每月提示預(yù)算執(zhí)行中異常項(xiàng)目,協(xié)助進(jìn)行原因分析。
??2、??現(xiàn)場內(nèi)控檢查職能簡述??
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物料:不定期檢查項(xiàng)目物料入庫、領(lǐng)用和盤點(diǎn)工作流程。
??工程:工程立項(xiàng)和合同簽訂前的預(yù)算審核,現(xiàn)場檢查工程進(jìn)度、工程驗(yàn)收的真實(shí)性和成本入賬的及時準(zhǔn)確性。
??經(jīng)營資源:檢查現(xiàn)場多種經(jīng)營資源(含停車場)是否簽定合同、是否計(jì)入項(xiàng)目收入、是否及時收款等相關(guān)事項(xiàng)。
??其他內(nèi)控檢查:根據(jù)體系文件和內(nèi)控文件要求,不定期現(xiàn)場檢查,并協(xié)助項(xiàng)目改進(jìn)完善。