崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)編制分管企業(yè)資金日報表。
2、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行記賬憑證,及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符,賬款相符,賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清并更正;
3、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、銀行賬單等會計資料的整理,歸檔工作;
4、配合各業(yè)務(wù)部門、其他職能部門或者應(yīng)收款專管員做好應(yīng)收款和個人借款的清算、對帳業(yè)務(wù)。
5、根據(jù)審核無誤的相關(guān)憑證,辦理現(xiàn)金收付、銀行的存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
6、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,如實反映和及時查明帳實不符及未達(dá)帳項問題;隨時掌握銀行存款余額;
7、認(rèn)真審核報銷單據(jù)、發(fā)票、借款單、付款單等原始憑證,按照財務(wù)報銷制度和相關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
8、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;購買、保存、領(lǐng)用支票要進(jìn)行詳細(xì)登記,支票遺失要即時辦理掛失手續(xù);
9、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超出部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫或挪用現(xiàn)金;不得出租出借銀行賬號;
10、協(xié)助人事部門完成每月薪金發(fā)放,及時,準(zhǔn)確解繳各社會統(tǒng)籌保險金、公積金等基金;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù);負(fù)責(zé)妥善保管好公司保險箱密碼和鑰匙;負(fù)責(zé)妥善保管各分管的財務(wù)印鑒。
12、配合其他部門工作,并承擔(dān)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、會計、財務(wù)類、審計類相關(guān)專業(yè)
2、??萍耙陨蠈W(xué)歷
3、?1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗
4、會計從業(yè)資格證或初級會計職稱證書
5、掌握較好的財務(wù)會計知識和相關(guān)專業(yè)知識,基本熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、政策和各項相關(guān)制度,熟練使用財務(wù)管理軟件;熟練掌握現(xiàn)金、銀行等出納相關(guān)業(yè)務(wù)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6、具有較強(qiáng)的判斷與決策能力、組織協(xié)調(diào)能力,具有很強(qiáng)的溝通能力、計劃與執(zhí)行能力;熟練使用office辦公軟件,金蝶財務(wù)軟件,具備基本的計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)知識。