1.負(fù)責(zé)日常資金收支管理，每日序時(shí)編制現(xiàn)金日記賬（手工賬）和銀行日記賬（電子賬），確保賬賬、賬實(shí)相符；按月將日記賬打印出來裝訂存檔。
2.負(fù)責(zé)核對(duì)員工各類報(bào)銷單據(jù)，確保符合制度規(guī)定和簽批齊全后準(zhǔn)確支付報(bào)銷款；熟練操作銀企直聯(lián)，進(jìn)行公司各項(xiàng)支出款項(xiàng)支付。
3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按月統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)收入和各部門支出計(jì)劃，匯總編制月度資金需求計(jì)劃，做好資金調(diào)配。
4.負(fù)責(zé)月底對(duì)各部門備用金、電子提貨卡進(jìn)行盤點(diǎn)，進(jìn)行個(gè)人借款的催收。
5.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，有三年以上經(jīng)驗(yàn)，有駕駛證