1)?貫徹執(zhí)行公司的現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;
2)?辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票的保管、登記和簽發(fā);
3)?負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理工作;負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并定期打印、取回銀行對(duì)賬單;
4)?根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時(shí)在NC?系統(tǒng)登記資金收入、支出單據(jù);
5)?完成公司員工每月的工資、福利的發(fā)放;
6)?負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作,并整理、定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證;
7)?每月負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)編制的現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證,并簽章;
8)?每周末負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,月末負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證賬、賬實(shí)相符;
9)?負(fù)責(zé)辦理銀行詢證函及資信證明等銀行事項(xiàng);
10)負(fù)責(zé)CBS?等網(wǎng)銀密碼和密鑰的保管,交接工作后及時(shí)更換密碼,確保密鑰和密碼的安全無誤;
11)按時(shí)準(zhǔn)確登記部門資金使用情況表;
12)負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部門查詢銀行往來款項(xiàng)及其他臨時(shí)工作;
13)負(fù)責(zé)銀行等資料、檔案的管理工作;
14)配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門安全管理工作;
15)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位任職要求:
1、?財(cái)經(jīng)類大學(xué)本科畢業(yè).
2、?會(huì)計(jì)從業(yè)資格證及以上;可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
3、?黨員優(yōu)先、有駕照優(yōu)先、居住地在經(jīng)開區(qū)優(yōu)先。