1、現(xiàn)金日常收支與保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、登記每天貨幣資金日記賬,每天按時(shí)發(fā)出回款記錄,每周及時(shí)發(fā)出資金周報(bào);
3、根據(jù)已經(jīng)完成財(cái)務(wù)審批手續(xù)的單據(jù)提交付款申請,按要求提供付款水單;
4、查實(shí)匯報(bào)貨幣資金,根據(jù)資金情況進(jìn)行資金預(yù)警和理財(cái);
5、會(huì)開具銀承、商承、保函等業(yè)務(wù),協(xié)助銀行業(yè)務(wù);
6、每月與銀行對賬并確定對賬單,同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對,會(huì)做“銀行余額調(diào)節(jié)表”;
7、保管各種票據(jù),網(wǎng)銀U盾,做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作,做好票據(jù)備查簿;
8、整理登記工資銀行卡,發(fā)放工資,辦理各類銀行票據(jù)入賬、轉(zhuǎn)賬,交存現(xiàn)金等;
9、其他與資金有關(guān)工作
職位要求:
1、有1年以上財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn),互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工作經(jīng)營;
2、熟悉各個(gè)平臺(tái)(銀聯(lián)商務(wù)、京東金融、支付寶、財(cái)付通、銀行等)收支結(jié)算業(yè)務(wù),熟練操作財(cái)務(wù)軟件;
3、了解企業(yè)銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)等方面的有關(guān)情況;
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),做事認(rèn)真仔細(xì),堅(jiān)持原則,保密性好,良好的溝通及協(xié)調(diào)分析判斷能力;