工作職責(zé):
1.?按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2.?庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以?“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
9.?完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作:
1.?及時結(jié)算已審批的員工報銷。
2.?根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3.?每月25日準時發(fā)放工資,特殊情況除外。
4.?每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5.?及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。
6.?對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
7.?根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。