1、負責銀行賬戶的開立、注銷、使用和管理;負責銀行票據(jù)的購買、填寫、支付、賬目查詢、結匯業(yè)務、打印銀行回單與對賬單
2、對銀行、現(xiàn)金業(yè)務進行付款后生成收、付款憑證,能做到會計科目運用正確、分類合理;每月整理會計憑證進行裝訂
3、登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結出余額;按照公司管理制度,年末對個人借款的清理工作,及時催收結帳,對超過規(guī)定期限未歸還的借款,及時匯報財務經理協(xié)調解決,預防呆帳、壞帳的產生
4、月底根據(jù)登記好的憑證與會計進行對賬,確??傎~與銀行存款、現(xiàn)金賬相符;及時編制銀行存款余額調節(jié)表,保證現(xiàn)金活動的規(guī)范無差錯,降低企業(yè)的現(xiàn)金風險
5、對業(yè)務部門提交的開票申請進行收款對帳,開據(jù)增值稅發(fā)票。對每期展會的付款情況逐筆進行登記并在每期展會結束后與業(yè)務部門核對收款項目
6、完成領導交辦的其它工作
職位要求:
1、會計、財務等相關本科學歷,有會計從業(yè)資格證書
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;誠實正直、注重秩序、工作中嚴格按規(guī)范進行操作,細致踏實、責任感強,具有良好的溝通能力和團隊精神,對企業(yè)有忠誠度
4、熟悉SAP財務軟件、Excel、Word等辦公軟件