職位描述:
1、現(xiàn)金、銀行存款的核算工作:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記、匯總,做到每日發(fā)生的資金收支及時(shí)登記入賬,每周與會(huì)計(jì)進(jìn)行票據(jù)交接,定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬相符。
2、公司資金的收付管理:嚴(yán)格按照管理制度使用現(xiàn)金和進(jìn)行結(jié)算,確保現(xiàn)金領(lǐng)取、保管、支付等工作順利,定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào);對(duì)公司通過銀行結(jié)算的資金,跟蹤收款的進(jìn)帳情況,審核付款的內(nèi)容真實(shí)性和審批、授權(quán)的完整性,保證資金按時(shí)足額進(jìn)帳的安全完整,每月定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證核算準(zhǔn)確。
3、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷工作,嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核,對(duì)不符合程序和公司要求的款項(xiàng)有權(quán)不予辦理,按審核無誤后的費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷,并加蓋付訖章,盡量避免白條抵庫,根據(jù)已審批的工資表及時(shí)辦理工資發(fā)放。
4、支票票據(jù)管理:支票的使用管理工作,嚴(yán)格按程序和手續(xù)開具支票,杜絕空白支票、空頭支票情況的發(fā)生,保管一枚支票印鑒。
5、資金統(tǒng)計(jì)和相關(guān)管理:每天提供上日的銀行余額日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)現(xiàn)金借條的清理工作,定期催還,負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理工作,及時(shí)撤銷無用帳戶、不使用、不需用帳戶,定期向銀行領(lǐng)取貸款利息單并及時(shí)和銀行核對(duì)金額,配合會(huì)計(jì)處理相關(guān)帳務(wù)。
任職資格?
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè);?
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);?
4熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;?
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;?
6作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。