崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司年度運(yùn)營目標(biāo)及預(yù)算，預(yù)測公司資金需求；
2、負(fù)責(zé)對公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，獨(dú)立辦理銀行授信、信用評級工作；
4、拓展公司融資渠道，籌集公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；
5、獨(dú)立辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料及溝通解釋工作，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；
6、負(fù)責(zé)公司結(jié)算工作，根據(jù)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7、負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
8、加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理及客戶信用風(fēng)險控制，保證資金安全。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。
職位要求：
1、四年以上資金管理工作經(jīng)驗；
2、熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)；有良好的銀企合作關(guān)系更佳；
3、掌握企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析技能；
4、具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預(yù)算管理經(jīng)驗；
5、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力；
6、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件；
7、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。