崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)所有現(xiàn)金收付及銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
2.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶、變更、年檢手續(xù)辦理工作。
5.負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)及經(jīng)營(yíng)周報(bào)的編制及上報(bào)。
6..現(xiàn)金及銀行存款日記賬管理。
7.負(fù)責(zé)整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證,定期移交會(huì)計(jì)崗位;
8.負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)等資料的檔案管理;
9.負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買,開(kāi)具和金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入。
10.外部關(guān)系:協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行關(guān)系。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類或金融類相關(guān)專業(yè),具有從業(yè)資格證書(shū);
2..具有財(cái)務(wù)工作2年以上工作經(jīng)歷,掌握現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識(shí);
3.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及EXCEL等辦公自動(dòng)化軟件的能力;
4.具備良好的職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密;
5.能夠承擔(dān)較大工作壓力,富于團(tuán)隊(duì)精神。