1、?完成基金賬戶會(huì)計(jì)核算、對(duì)賬、頭寸管理等日常工作；
2、?估值、核算系統(tǒng)的日常維護(hù)、參數(shù)設(shè)置；
3、?編制日常憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理，與基金有關(guān)會(huì)計(jì)資料的歸檔和保管?；
4、?制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括但不限于各類定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告等?；
5、負(fù)責(zé)財(cái)政、稅務(wù)、銀行等行政機(jī)關(guān)的日常聯(lián)絡(luò)和業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng)；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，含各類與公司業(yè)務(wù)相關(guān)行政工作。
任職資格：?
1.?會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷?
2.?取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書和證券從業(yè)資格證書優(yōu)先?
3.3年以上基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?
4.較強(qiáng)的財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)和基金相關(guān)法律法規(guī)?，熟悉基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程及相關(guān)會(huì)計(jì)核算制度，熟悉投資交易流程；
5.工作細(xì)致認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具有團(tuán)隊(duì)精神、保密意識(shí)強(qiáng)?；
6.?良好的溝通能力?，較強(qiáng)主觀能動(dòng)性。