負責本單位銀行賬戶管理、現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務。負責庫存現(xiàn)金的盤點,做到日清月結(jié)
每日與結(jié)算員認真交接當日所收款項,對發(fā)生的每筆款項和相關(guān)單據(jù)進行核對。
負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券等;負責保管財物印鑒,按規(guī)章制度使用法人專用章
根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符
按照規(guī)定流程收取款項開具發(fā)票,不得隨意開具紅字發(fā)票。及時做好財務系統(tǒng)維護工作,保證業(yè)務數(shù)據(jù)準確性
根據(jù)審核后的報銷單據(jù)及時準確的支付,并審核其完整性及正確性
整理收集收付款單據(jù),及時核對銀行賬單,保證原始憑證齊全,定期移交會計
根據(jù)集團管理規(guī)定,每日及時報送填報資金報表,每月編制現(xiàn)金盤點表,保證其數(shù)據(jù)準備性
根據(jù)企業(yè)會計制度填制銀行余額調(diào)節(jié)表
根據(jù)集團資金部要求,辦理融資業(yè)務,月底形成融資明細表
完成財務經(jīng)理委派的其他臨時性工作