職位描述：
1、負責私募基金的財務日常工作，根據(jù)法規(guī)及相關(guān)業(yè)務規(guī)則，按照流程執(zhí)行業(yè)務操作，包括編制資金報告、賬務處理、財務核算、憑證錄入、月末結(jié)賬、報稅、匯算清繳等；
2、負責私募基金日常核算以及基金資產(chǎn)的估值與核對；
3、歸集投資業(yè)務數(shù)據(jù)，進行合理性及合規(guī)性復核；
4、協(xié)調(diào)并配合對于基金實施的外部審計；
5、協(xié)調(diào)基金投資管理、運作分析及信息披露所需的報表及報告；
6、基金會計檔案的整理和歸檔工作；
7、協(xié)調(diào)處理公司人事工作：配合出納進行每月工資、季/年度績效考核工資核算發(fā)放；員工社會保險、公積金繳納，以及完成公司交代的其他工作；
任職要求：?1、本科及本科以上學歷，財會、金融等相關(guān)專業(yè)；
2、具備基金從業(yè)資格證、5年及以上私募基金財務工作經(jīng)驗（工作經(jīng)驗涵蓋基金整個經(jīng)營期限的優(yōu)先，包含投資期與退出期、基金完成清算）；
3、熟悉相關(guān)法律法規(guī)、財務會計制度，具備金融、證券、基金行業(yè)業(yè)務知識；
4、能熟練操作和運用財務軟件和辦公軟件；
5、具備較好的學習能力，誠實可靠、嚴謹細致，主動性及抗壓能力強。具備較好的表達及溝通協(xié)調(diào)能力，愿意長期從事后臺工作。