1、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司財務(wù)制度，做好出納工作。2、貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。3、辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票保管、簽發(fā)。4、按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。5、負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。6、根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。7、負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情等。