崗位職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)性的收、付款業(yè)務(wù)辦理。根據(jù)銀行和現(xiàn)金付款單據(jù)錄入到出納模塊，并編制相關(guān)的費(fèi)用憑證。2、負(fù)責(zé)編制公司的每日資金報(bào)表，及時(shí)核對(duì)各銀行和現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)。月末根據(jù)銀行對(duì)賬單編制總公司及子公司的銀行余額調(diào)節(jié)表。3、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案管理相關(guān)工作。按時(shí)對(duì)銀行對(duì)賬單、重要項(xiàng)目合同、回單、發(fā)票、財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行存檔，以備各部門查詢、稅務(wù)備案、項(xiàng)目申報(bào)、投資人盡調(diào)之使用。?4、全面負(fù)責(zé)公司的發(fā)票管理，及時(shí)購(gòu)買國(guó)稅增值稅專用發(fā)票及普票，并根據(jù)各業(yè)務(wù)人員提交的發(fā)票申請(qǐng)單，準(zhǔn)確無(wú)誤的開具各業(yè)務(wù)發(fā)票。5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記薄及空白支票、現(xiàn)金的保管、核對(duì)。6、協(xié)助投資者關(guān)系部對(duì)銀行貸款資料進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，并辦理各銀行貸款與還貸的相關(guān)手續(xù)，保證資金及時(shí)到位，保證企業(yè)信用無(wú)不良記錄。及時(shí)傳遞開戶銀行與企業(yè)往來業(yè)務(wù)材料，并協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，爭(zhēng)取銀行的各種優(yōu)惠政策。7、負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬的相關(guān)管理工作，并及時(shí)對(duì)銷售、采購(gòu)等合同進(jìn)行輔助項(xiàng)目的登記和備案。以及對(duì)銷售合同回款進(jìn)行逐一登記、定期與各產(chǎn)品線接口人核對(duì)合同簽訂及回款情況。8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事項(xiàng)。崗位要求：1、本科以上學(xué)歷，1-2年出納工作經(jīng)驗(yàn)，持會(huì)計(jì)證上崗。2、具有全面的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、按照公司業(yè)務(wù)程序進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作。4、具有良好溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好獨(dú)立工作能力。5、為人誠(chéng)實(shí)，工作謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應(yīng)敏銳、思維清晰。6、對(duì)熟練使用Windows、word、excel、金蝶等常用辦公軟件。