1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)收付憑證辦?????理收付款項業(yè)務。收付款后在收付款憑證上加蓋收訖、付訖戳記；
嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額；
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，逐筆順序認真登記現(xiàn)金日記帳，每日業(yè)務終了應清理庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳面余額核對無誤，做到帳實相符，將收款憑證傳遞給會計人員；
3、保存好庫存現(xiàn)金和有價證券；
4、正確使用各種銀行結(jié)算憑證，嚴格遵守國家銀行的各項結(jié)算制度，辦???理銀行存款的收付業(yè)務，登記銀行日記帳并及時與銀行對帳單進行核對；
5、加強支票管理，隨時掌握銀行存款余額；
6、負責現(xiàn)金收支表編制，每日出具現(xiàn)金收支日報表。旬、月根據(jù)要求出????具相應報表（資金日報、五日報表、存貨月報、主營業(yè)務收支表、營業(yè)費用、預提費用、待攤費用報表）；
7、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記銀行存款日記帳；
8、妥善保管好公司交付的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)等各種重要財務用具；
9、做好公司員工的工資和獎金發(fā)放工作；
10、負責公司所有費用報銷和貨款的回收；
11、負責分銷商應收款管理，負責貨款的監(jiān)控、預警和催收工作；
12、負責配合現(xiàn)金庫的盤點；
13、負責日明細分類賬制作及報送；
14、每日出據(jù)通路經(jīng)銷欠款明細表
15、每周出據(jù)開票及回款明細表
16、協(xié)助財務主管做其他核算工作；
17、完成領導交付的臨時性工作。
工作地址：南京市江寧區(qū)將軍大道55號騰飛大廈C棟10樓
郵箱：njmykxz@126.com