工作職責(zé)：
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的存取、發(fā)放、保管。
二、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
三、負(fù)責(zé)往來支票、匯票等的開具和銀行結(jié)算。
四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、保險柜密碼、印簽、資質(zhì)證書、支票、操作U盾等有價證券的保管、登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的保管制度。
五、處理銀行承兌匯票的收付、保管及托收。
六、做好網(wǎng)絡(luò)費、電話費、費用報銷、社保辦理及公司相關(guān)費用的清繳工作。
七、月初根據(jù)人事部提供的人員考勤匯總表及時計算好上月的工資，并按公司制度次月未發(fā)放薪金。
八、上級交辦的其他工作。
工作要求：
一、審核現(xiàn)金日記賬，準(zhǔn)確收付現(xiàn)金。
二、每月對賬，發(fā)現(xiàn)差錯查明原因，及時處理。
三、根據(jù)采購付款申請表及時準(zhǔn)確辦理各類票據(jù)的付款處理工作。
四、庫存現(xiàn)金不得超過限額；做好有價證券的使用登記及保密工作；遵守印章管理規(guī)定。
五、銀行承兌手工記賬，蓋章、托收準(zhǔn)確及時，承兌匯票及時處理，核對并妥善保管。
六、收齊各項單據(jù)，做好現(xiàn)金、銀行盤點表。
七、一切按制度按章辦事。
八、惠州定居
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：采購、前臺、會計、財務(wù)經(jīng)理等。
外部協(xié)調(diào)關(guān)系：工商局、銀行、社保局、中國電信、中國移動等。
崗位技能要求：
財會類相關(guān)專業(yè)，要有會計上崗證，掌握工作報告、報表等公文的書寫方法。熟練使用計算機，掌握文字處理軟件、財務(wù)軟件的使用。熟悉現(xiàn)金與銀行賬款的管理以及現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬審核現(xiàn)金收付的工作環(huán)節(jié)處理。工作認(rèn)真、仔細(xì)、責(zé)任心強、具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力。
