工作職責(zé)：
1. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，銀行結(jié)算管理制度及收支兩條線的經(jīng)營管理要求；及時(shí)了解并掌握資金收取情況，根據(jù)各公司對資金的需求，協(xié)助調(diào)劑資金；
2. 負(fù)責(zé)本公司的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)及有價(jià)證券；
3. 負(fù)責(zé)保管并按要求使用現(xiàn)金收、付訖章以及其他專用章；
4. 按財(cái)務(wù)管理要求正確使用支票并建立支票使用備查簿；
5. 按票據(jù)管理制度領(lǐng)用、使用、繳回收款收據(jù)，并按要求認(rèn)真填寫收據(jù)各項(xiàng)內(nèi)容；
6. 辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，要按審核后的票據(jù)辦理收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)整理、傳遞收付款單據(jù)，并根據(jù)記賬憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬；
7. 嚴(yán)格按支付審批手續(xù)辦理支付工資、支付利息、支付稅金等業(yè)務(wù)；
8. 定期與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定及時(shí)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并交主管會(huì)計(jì)審核；定期組織進(jìn)行各部門及下屬公司的現(xiàn)金盤點(diǎn)；
9. 根據(jù)每日收支情況編制資金日報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)；
10. 積極配合公司臨時(shí)及專項(xiàng)活動(dòng)對財(cái)務(wù)的需求；
11. 財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
任職資格：
1.會(huì)計(jì)專業(yè)大學(xué)專科及以上?學(xué)歷；
2.熟練掌握會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī)；
3.2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。