崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金管理、余額管理：
①?????根據(jù)公司管理要求，按照規(guī)定資金流程做好有關(guān)銀行資金流轉(zhuǎn)、倒款工作，每日及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金流量表，與會計對賬做到賬實(shí)相符，做好資金流向分析
②?????關(guān)注現(xiàn)金余額、準(zhǔn)備適度的庫存現(xiàn)金，防止坐支現(xiàn)金
2、放款管理：
①?????對付款業(yè)務(wù)做好最后一道審核工作，確保付款依據(jù)充分，資料完整，簽批手續(xù)齊全，金額準(zhǔn)確無誤，超預(yù)算后的追加手續(xù)完備，有經(jīng)辦人或?qū)Ψ降南嚓P(guān)收款手續(xù)；
②?????收款及時，開出正規(guī)收據(jù)或發(fā)票，及時將記賬聯(lián)交由會計做賬
③?????負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行資金支付的操作
3、回單管理：收集整理銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時到銀行領(lǐng)取銀行單據(jù)。每月10日前所有銀行回單拿回公司交會計入帳或者統(tǒng)一裝訂。每月20號前按要求把所有銀行對帳單拿回公司并上報；
4、負(fù)責(zé)法人章的保管工作，對法人章的使用負(fù)責(zé)；
5、負(fù)責(zé)有價證券、票據(jù)、支票的保管工作；負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)上銀行密鑰保管工作；
6、銀行帳戶的管理工作，包括銀行信息的變更，銀行帳戶的審檢工作、開戶及銷戶等工作；
7、負(fù)責(zé)公司同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；
8、社保購買；
任職要求：
1、成都本地戶口，已婚已育優(yōu)先；
2、從事出納工作2年以上，充分具備該崗位勝任能力；
3、能熟練操作網(wǎng)銀；
4、為人正直、誠信，樂觀開朗，具備優(yōu)秀的溝通交流能力；
工作時間：5天工作制
注：該崗位代精鑫誠投資公司招聘，工作地點(diǎn)：理想中心?，地鐵1號線高新園站附近。
