工作概要
組織推行資金預(yù)算及計(jì)劃管理，編制提交各項(xiàng)資金管理分析報(bào)告；規(guī)范資金管理流程，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)整體公司資金使用效率提升。
工作職責(zé)與工作內(nèi)容
根據(jù)預(yù)算要求，設(shè)計(jì)資金預(yù)算及管理報(bào)表格式，并對(duì)下屬區(qū)域進(jìn)行培訓(xùn)；
根據(jù)經(jīng)營財(cái)務(wù)投資預(yù)算，編制年度總部的資金預(yù)算，指導(dǎo)下屬區(qū)域進(jìn)行資金預(yù)算的編制，合并平衡公司的資金預(yù)算；
根據(jù)資金預(yù)測方法，編制總部的資金月度資金計(jì)劃，審核匯總區(qū)域公司的資金計(jì)劃；
擬定國藥國大資金的統(tǒng)籌管理方案，進(jìn)行內(nèi)部資金調(diào)配，提高資金使用效率；
負(fù)責(zé)根據(jù)資金規(guī)模預(yù)算以及內(nèi)部信用狀況，測算子公司資金投放規(guī)模，報(bào)批后落實(shí)對(duì)子公司的資金投放，包括內(nèi)部借款與擔(dān)保；
負(fù)責(zé)組織編制本部及整體資金收支計(jì)劃，監(jiān)控分析資金收入及支付情況，督促下屬公司跟蹤回款進(jìn)度、監(jiān)控各項(xiàng)支付，規(guī)范各公司支付行為；
擬定符合公司業(yè)務(wù)特性的計(jì)劃及分析模板，并進(jìn)行資金預(yù)測的初步審核，提供執(zhí)行情況分析報(bào)告；
根據(jù)公司資金管理狀況，編制月度及年度資金管理報(bào)告；
CBS資金管理平臺(tái)維護(hù)，確保其穩(wěn)定、安全，并監(jiān)控各區(qū)域公司實(shí)施狀況，設(shè)定非CBS存款限額并進(jìn)行監(jiān)控；
擬定規(guī)則及審批流程，進(jìn)行內(nèi)部公司間資金上撥的監(jiān)控，資金定期下?lián)埽?br />月度執(zhí)行過程中，每日匯總各公司執(zhí)行情況，關(guān)注過程中重大差異事項(xiàng)，并及時(shí)上報(bào)；
根據(jù)管理要求，對(duì)月度資金預(yù)測進(jìn)行事中控制，定期對(duì)收款執(zhí)行情況進(jìn)行分析反饋，并督促區(qū)域公司改進(jìn)、跟進(jìn)糾偏
上級(jí)交辦的其它任務(wù)。
任職要求
任職年齡：28歲以上
教育背景：本科及以上學(xué)歷
培訓(xùn)經(jīng)歷：受過財(cái)務(wù)管理知識(shí)、基礎(chǔ)稅務(wù)知識(shí)、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)的培訓(xùn)
工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上零售行業(yè)財(cái)務(wù)或資金主管工作經(jīng)驗(yàn)；
專業(yè)技能：具備集團(tuán)資金集中管理經(jīng)驗(yàn)及能力，預(yù)算管理、內(nèi)部管控經(jīng)驗(yàn)，計(jì)劃分析能力等；具備成本效益分析能力及敏感度，熟練的OFFICE操作能力
個(gè)性特征：忠誠守信、積極進(jìn)取、工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、管理指導(dǎo)能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作、執(zhí)行力
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