1.執(zhí)行現金收付業(yè)務；?
2.保管庫存現金，做到日清、日結、日核對，保證帳實相符；?
3.協(xié)助建立并執(zhí)行定額備用金制度；?
4.保管銀行予留印鑒的人名章，復核并在銀行出納轉來的支票和匯票加蓋人名章；?
5.督促個人借款及時清帳，對于借款人清帳及時性負責；?
6.銀行憑證的制單工作；?
7.保存現金收款收據，對合用完的整本收據交會計檔案保管員存檔；?
8、辦理銀行票據及相關工作；?
9、管理銀行賬戶及相關工作；?
10、與銀行保持良好的溝通和合作關系；?
11、具備良好的職業(yè)道德，保守公司秘密。
12、處理公司行政事務工作及部門內部日常事務工作；?
13、審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督與執(zhí)行，進行日常行政工作的組織與管理；
