1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,本公司現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得以白條抵沖現(xiàn)金。
3、建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,現(xiàn)金必須做到日清月結(jié),銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。
4、嚴(yán)格支票管理制度,對(duì)支票收、領(lǐng)建立支票收領(lǐng)登記簿,責(zé)任落實(shí)到具體經(jīng)辦人員,使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取單,經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)中心辦理手續(xù)。
5、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編制每日資金流量表,銀行存款調(diào)節(jié)表。
6、會(huì)計(jì)經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。
7、各部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。
8、有北京戶口。