（1）每日及時將客戶收款信息及銀行收款憑證交由財務(wù)會計；
（2）對簽批過的報銷單、付款單等完成付款手續(xù)，并將已完成付款的單據(jù)移交財務(wù)會計；
（3）根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳；
（4）負責(zé)《票據(jù)登記簿》日常記錄、管理；
（5）每日下班前盤點現(xiàn)金、核對銀行存款余額；
（6）每月末編制貨幣資金盤點表、票據(jù)盤點表、銀行未達賬項調(diào)節(jié)表交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核；
（7）負責(zé)保管好現(xiàn)金、支票、貸記憑證等票據(jù)。
（8）財務(wù)經(jīng)理交付的其他事務(wù)
任職資格：
（1）會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計師從業(yè)資格證；
（2）1年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
（3）熟悉國家財務(wù)政策、會計準(zhǔn)則；
（4）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程；
（5）良好的口頭及書面表達能力；
（6）熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；
（7）工作認真細心、責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則；
具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識