1.熟悉供應商合同條款，清楚各供應商涉及的費用種類及支付日期；2.根據(jù)每月從其他部門轉(zhuǎn)來的費用清單，進行確認和按項目核算；3.將整理的供應商費用明細導入富基系統(tǒng)，生成結(jié)算單，并檢查核對數(shù)據(jù)的正確性；4.將供應商發(fā)行月結(jié)進貨發(fā)票按照系統(tǒng)要求錄入到富基系統(tǒng)里，并按帳期作成每期支付明細；5.根據(jù)前項內(nèi)容，分別開具發(fā)票收據(jù)并按供應商分別整理后保管，待月度支付完畢后交由供應商管理部門轉(zhuǎn)給供應商；6.整理供應商的費用及貨款的支付憑證，并從富基系統(tǒng)導入財務用友系統(tǒng)，作成用友傳票；7.費用系的資料檔案整理；8.主管交待的其它事項。任職要求：1.大專及以上學歷2.23-35周歲3.2-3年相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先