工作職責(zé)
一、票據(jù)
1、每天早上填寫支票與匯款單，打印回單并及時記帳。
2、每天收到現(xiàn)金和支票要與實(shí)際單據(jù)核對準(zhǔn)確無誤后，交應(yīng)收在用友系統(tǒng)進(jìn)行銷帳工作。
3、每月要把公司的各種報(bào)銷費(fèi)用輸入用友。
4、每月7號之前一定與會計(jì)對清帳目，不能有推遲現(xiàn)象。
5、每月30號前盤點(diǎn)現(xiàn)金是否與帳面一致。
6、業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)取支票或現(xiàn)金時，在沒有發(fā)票對應(yīng)時，應(yīng)要求本人填寫借款條，并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,直到相應(yīng)發(fā)票回籠為止，還回借條本人。
7、所有欠票據(jù)人員時間不能超過5個工作日，超過后及時通知行政部對業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行警告或處罰，直至追回票據(jù)為止，超過10天可以書面通知給行政部扣除獎金提成。
8、發(fā)出票據(jù)時一定要填寫全稱，否則造成公司嚴(yán)重?fù)p失，追究個人法津責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。
9、收取各種票據(jù)必須要原件，如果是復(fù)印則需當(dāng)事人或相關(guān)人員簽字，經(jīng)理簽字的票據(jù)不能有任何修改，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào)。
二、付款
1、每次付款時詳細(xì)審核數(shù)據(jù)，是否有異常情況并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2、收到應(yīng)付款經(jīng)總經(jīng)理簽字后2天內(nèi)付出（有特殊情況即時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況）。
3、對每批單據(jù)及各類票據(jù)金額都要認(rèn)真負(fù)責(zé)審核及確認(rèn)。
三、代墊費(fèi)用:
1、如果廠家能夠在當(dāng)月貨款沖市場代墊費(fèi)用，可以適當(dāng)代墊。公司不提供任何票據(jù)，需要公司配合開票的應(yīng)收取發(fā)票稅額6%給公司交稅。
2、如果廠家不能在貨款中扣除市場一切費(fèi)用，則應(yīng)預(yù)收各廠家預(yù)備金額，否則不能代墊。
3、各項(xiàng)代墊費(fèi)用在當(dāng)月收取回來，如有特殊情況，要在下月補(bǔ)回的必須要求廠家負(fù)責(zé)人簽字。
4、各種代墊費(fèi)用不能超過2個月收取廠家（即跨月）。
四、應(yīng)收款
1、收到各客戶回籠支票必須認(rèn)真審核款項(xiàng)是否與公司送貨額相符，有異常情況及時匯報(bào)至上級領(lǐng)導(dǎo)。
2、收取業(yè)務(wù)人員上交的現(xiàn)金必須認(rèn)真點(diǎn)清，當(dāng)面驗(yàn)收，以防有假幣出現(xiàn)。
要求：***優(yōu)先，須有擔(dān)保.有會計(jì)證。