主要職責:1.負責基金投資交易清算業(yè)務(wù)，及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實一致性的核對2.?負責各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業(yè)務(wù)3.?制作各類統(tǒng)計報表，按時、準確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告等4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結(jié)算5.?交易系統(tǒng)每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護6.?基金有關(guān)會計資料的歸檔和保管7.負責業(yè)務(wù)系統(tǒng)改進需求建議，及用戶測試任職資格：1.?會計、金融、財務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷2.?取得會計從業(yè)資格證書和證券從業(yè)資格證書優(yōu)先3.2年以上基金會計相關(guān)工作經(jīng)驗4.有良好的風(fēng)險防范意識，較強的財會專業(yè)知識和基金相關(guān)法律法規(guī)5.工作細致認真嚴謹、責任心強、具有團隊精神、保密意識強?6.?良好的溝通能力