崗位職責(zé)1.?指導(dǎo)、分配、監(jiān)督出納的各項(xiàng)工作；2.?制定公司各項(xiàng)資金收、付業(yè)務(wù)的工作流程；3.?匯總制作資金使用計(jì)劃，并提請(qǐng)審批執(zhí)行；4.?敦促業(yè)務(wù)部門各類款項(xiàng)回收；5.?根據(jù)出納的資金日?qǐng)?bào)制作現(xiàn)金流量表，并進(jìn)行資金使用分析；6.?制定閑置資金的理財(cái)或投資計(jì)劃；7.?調(diào)撥集團(tuán)公司資金，保障資金安全和最大效益；8.?預(yù)測(cè)公司長(zhǎng)、短期的資金需求；9.?協(xié)助完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算中的現(xiàn)金流量預(yù)算；10.?制作票據(jù)匯總表；11.?其他財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的臨時(shí)工作。崗位要求：1.?要具備較強(qiáng)的溝通和管理能力；2.?熟悉風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，并能夠制定資金活動(dòng)的內(nèi)部控制規(guī)范；3.?能夠保持與金融機(jī)構(gòu)的良好溝通；4.?能夠獨(dú)立完成資金需求計(jì)算，制作并分析現(xiàn)金流量表；????????????????????????????????????????????????????????????????????5.?由于預(yù)測(cè)、分析、模板等表格制作要求較高，需要較強(qiáng)的Excel使用能力。
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