崗位職責(zé)：
1.?按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度；
2.?審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，做到每筆收付款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分，對付款單、報銷單，進(jìn)行再次核對，無誤后按照要求付款和報銷。
3.負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金、外匯的日常收付款業(yè)務(wù)，及時按序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，日記做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，按時發(fā)送資金日報表；
4.每月按時完成工資表編制和審核，并負(fù)責(zé)購買社保、住房公積金，申報個人所得稅工作。
5.核對銀行往來賬目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6.?合理安排現(xiàn)金備用金，及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還；
7.每月末與財務(wù)主管進(jìn)行現(xiàn)金盤庫，填制《庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》；
8.負(fù)責(zé)部門的文員工作；
9?.負(fù)責(zé)支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管；
10.參與公司盤點(diǎn)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格：
1.本科以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備會計(jì)從業(yè)資格證；
2.一年以上財務(wù)部出納員工作經(jīng)驗(yàn)；
3.很強(qiáng)的責(zé)任感、能自律、有職業(yè)操守；
4.具有保密意識。
