職位描述：
1、結(jié)合公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求，制定年度資金計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算；
2、建立資金預(yù)測(cè)與分析模型，提高資金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，逐步建立資金管理系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，組織月度及年度的銀行對(duì)賬，確保財(cái)務(wù)信息完整；并協(xié)調(diào)公司同銀行及相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益；
4、定期歸集資金，制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)資金運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控，充分利用閑置資金，規(guī)劃資金管理方案；
5、主管公司融資工作，負(fù)責(zé)拓展融資渠道，制訂融資計(jì)劃，實(shí)施融資方案，控制融資成本，完成融資目標(biāo)
任職要求：
1、30～45歲，財(cái)會(huì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制本科以上學(xué)歷；
2、3年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn).從事過(guò)資金調(diào)撥管理、擔(dān)任過(guò)銀行或企業(yè)資金部門(mén)主管及以上職位的優(yōu)先
3、熟悉各種融資渠道的運(yùn)作程序和要求，能夠結(jié)合企業(yè)實(shí)際制訂合理融資方案、完成融資任務(wù)。
4、熟悉資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序，具備操作、管理能力。
5、對(duì)企業(yè)融資策劃和實(shí)施有較全面的了解，有融資操作的成功案例。
6、具有較強(qiáng)的統(tǒng)籌、組織、溝通、協(xié)調(diào)、管理控制及分析判斷能力和活動(dòng)策劃能力。
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