1、根據(jù)法規(guī)完成基金管理人/托管人私募基金產(chǎn)品日常的會計核算、產(chǎn)品估值；保證估值核算業(yè)務(wù)及時、準(zhǔn)確、完整，計算基金份額凈值；2、根據(jù)基金會計核算制度，對所核算的基金的發(fā)行、申購贖回以及資金的清算收入的確認(rèn)和計量，獨(dú)立完成基金交易的清算、基金資產(chǎn)的估值、基金資產(chǎn)凈值的估值；3、資金劃撥：根據(jù)指令，完成新股、管理費(fèi)、托管費(fèi)等資金劃撥，與托管行核實(shí)無誤，為公司內(nèi)部及對外信息披露提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；4、負(fù)責(zé)基金及管理公司的工商年檢、基金業(yè)協(xié)會備案等工作；5、負(fù)責(zé)編制基金合并報表及內(nèi)外部報告；6、負(fù)責(zé)編制基金年度審計，協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事項；7、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理，審查原始單據(jù)，整理會計憑證，編制記賬憑證；8、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)申報，稅金的繳納工作；9、負(fù)責(zé)總分類賬、明細(xì)分類賬、費(fèi)用明細(xì)賬、固定資產(chǎn)賬簿的登記與保管；10、負(fù)責(zé)核算項目成本、分?jǐn)偢鞣N費(fèi)用，計提固定資產(chǎn)折舊，核算各項稅金11、審核、裝訂及保管各類會計憑證，管理會計檔案；12、定期對賬，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)調(diào)整事宜，出具財務(wù)會計報告。?任職要求：1、有2年以上基金管理公司會計任職經(jīng)歷；2、1年以上大中型基金管理公司同等職位任職經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；3、熟練掌握基金會計核算及相關(guān)業(yè)務(wù)；4、熟練掌握證券投資基金會計核算辦法；5、熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)法律法規(guī)；6、熟練操作財務(wù)軟件。7、有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。