1.按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；
????2.完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；
????3.及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)；
????4.收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符；
????5.根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作；
????6.準(zhǔn)確及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；
????7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送資金收付日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù)；
????8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。
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