崗位職責(zé)
1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,辦理資金支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬,做到日清月結(jié)
4、負(fù)責(zé)對(duì)空白支票、及財(cái)務(wù)印章必須保管,專(zhuān)設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理使用手續(xù),不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
5、對(duì)收銀員的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),不定期抽查收銀員臺(tái)賬及備用金。
6、核對(duì)收銀員交來(lái)的各類(lèi)收款單據(jù)
8、嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,對(duì)超出現(xiàn)金限額的支出一律采取銀行轉(zhuǎn)賬支付,定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),保障資金安全
9、合理安排資金支付,保障公司日常運(yùn)作資金、加強(qiáng)公司閑置資金理財(cái),使資金達(dá)到有效利用。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)證或初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng);
2、有2年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
3、工作長(zhǎng)期穩(wěn)定,認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任感強(qiáng)
4、熟練運(yùn)用Excel、Word等辦公軟件
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5、有良好的職業(yè)操守,對(duì)公司資金情況嚴(yán)格保密