1.匯總上月現(xiàn)金流情況（實際支出收入與預測支出收入差異原因分析），制定本月現(xiàn)金流計劃；
2.跟進當月現(xiàn)金流完成進度，及時對超額支出或預計內(nèi)未回籠的款項進行控制與催收；
3.往來業(yè)務匯總各部門、各產(chǎn)品上月的銷售、毛利額、毛利率、付款、到票情況及核對結算數(shù)據(jù)；
4.往來業(yè)務詢證函回函及核對情況更進（發(fā)函率、回函率、核對率）；
5.銷售、應收分析報告，各部門、各產(chǎn)品線銷售完成進度及逾期回籠；
6.預付業(yè)務財務結算進度與產(chǎn)品流轉(zhuǎn)進度跟進，需定期結算墊資成本，與供應商對賬結算；
7.協(xié)助提供申請保理、貸款銀行所需資料；
8.針對報損報溢產(chǎn)品進行成本復核，了解報損原因進行賬務處理；
9.配合審計提供往來業(yè)務財務數(shù)據(jù)；
10.半年度庫存盤點、滯銷庫存、近效期庫存匯總等與庫存相關數(shù)據(jù)分析；
任職要求：
1.具備會計從業(yè)資格證，有初中級證書優(yōu)先考慮；
2.從事財務分析工作3年以上工作經(jīng)驗（該崗位較多數(shù)據(jù)匯總、分析、結算工作）；
3.具有較強的邏輯思考能力，接受新工作能力強，能在較短的時間內(nèi)勝任本職工作，并能完成復雜的數(shù)據(jù)剝離及數(shù)據(jù)分析；
4.能夠主動參與并協(xié)助其他同事完成臨時性工作；
5.具備高度抗壓能力、耐心好；
