1) 制訂財(cái)務(wù)管理制度:制定和修改本公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定,對(duì)各公司財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌管理,保證公司財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的科學(xué)性、真實(shí)性、合法性;
2) 預(yù)算編制:編制公司年度、季度、月度預(yù)算,下達(dá)預(yù)算指標(biāo)并進(jìn)行綜合考核。
3) 資金管理:核查資金主管現(xiàn)金及業(yè)務(wù)費(fèi)匯款及出納測(cè)算資金需求和使用進(jìn)度,制定月度、季度、年度資金使用計(jì)劃,保證資金周轉(zhuǎn)順暢,提高經(jīng)營(yíng)效率。資金安全管理,無安全事故。
4) 會(huì)計(jì)報(bào)表:合并公司資產(chǎn)負(fù)載表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表(包括資金計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金流動(dòng)比率、周轉(zhuǎn)率、速動(dòng)比率\向相關(guān)部門提供的賬齡分析表)準(zhǔn)確無誤,報(bào)表數(shù)字是否正確(是否嚴(yán)格按照要求填報(bào))、各報(bào)表間的勾稽關(guān)系正確。
5) 應(yīng)收賬款管理:嚴(yán)格按照總公司應(yīng)收款管理制度進(jìn)行日常應(yīng)收款管理。
6) 財(cái)務(wù)分析:根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),組織財(cái)務(wù)分析工作,提交分析報(bào)告,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)建議。財(cái)務(wù)月度分析中必須有對(duì)收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)的變化進(jìn)行分析;對(duì)資金流量進(jìn)行分析、對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債質(zhì)量進(jìn)行分析。JIT系統(tǒng)分析和運(yùn)營(yíng)報(bào)表的核對(duì)監(jiān)控各地會(huì)計(jì)對(duì)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率進(jìn)行實(shí)際真實(shí)分析,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
7) 核算管理:主持各地會(huì)計(jì)以合同項(xiàng)目核算為單位,對(duì)新業(yè)務(wù)及現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算、核算,各公司配送費(fèi)用的核算工作,監(jiān)控公司運(yùn)營(yíng)成本及風(fēng)險(xiǎn)和資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
8) 部門人員考核:領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和月度、季度、年度考核工作,提高財(cái)會(huì)人員的專業(yè)水平。
9) 涉稅事宜:合理應(yīng)用國(guó)家的稅收優(yōu)惠政策,根據(jù)公司的稅收待遇以及公司整體規(guī)劃進(jìn)行合理的稅收安排。
10) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。