崗位職責(zé)：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證資金的安全；2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用審核報(bào)銷工作；3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬；5、查詢貨款到賬情況；6、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門獎(jiǎng)金；7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求：1、大專以上學(xué)歷，1-2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，持會(huì)計(jì)上崗證；2、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、具備良好的溝通能力，善于處理流程性事物，有良好的獨(dú)立分析能力和財(cái)務(wù)分析能力；4、為人誠(chéng)實(shí)，工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神；5、熟練使用Office辦公軟件；6、能提供北京人的戶口擔(dān)保（親戚，同事，朋友均可）