1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理;4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要;5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤;6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;7、根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;8、按要求編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況;9、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;10、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳;11、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;12、完成領導交辦的其他事項。任職要求:1、2年以上一般納稅人企業(yè)出納工作經驗;2、工作態(tài)度嚴謹,吃苦耐勞;3、家住亦莊附近優(yōu)先考慮。