工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)資金運(yùn)作方面的日常操作，確保公司日常資金結(jié)算和收付業(yè)務(wù)順暢；2、負(fù)責(zé)編制上報(bào)資金日?qǐng)?bào)及使用報(bào)告，清晰劃分資金歸屬，建立賬冊(cè)，每日核對(duì)網(wǎng)銀明細(xì)，并做出；“未出/到賬調(diào)整表”，與會(huì)計(jì)核算進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接；3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整理并核對(duì)各類收付款憑證，確保資金池主賬戶資金歸集、聯(lián)動(dòng)支付及手動(dòng)撥付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司預(yù)算及各部門(mén)資金需求制定滾動(dòng)資金計(jì)劃表；5、協(xié)助資金經(jīng)理做好資金項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理，開(kāi)展系統(tǒng)錄入、相關(guān)檔案管理等工作；6、協(xié)助資金經(jīng)理維護(hù)公司相關(guān)部門(mén)間的協(xié)作關(guān)系，確保信息反饋的及時(shí)準(zhǔn)確，順暢溝通；7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職資格：1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)；2、三年以上大型企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，兩年及以上集團(tuán)性公司資金管理工作經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；4、熟練使用辦公軟件如WORD，EXCEL等；5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神；6、為人正直、責(zé)任感強(qiáng)、自我驅(qū)動(dòng)，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；7、思路清晰、靈活應(yīng)變、較強(qiáng)的邏輯思維能力及協(xié)調(diào)溝通能力，抗壓能力強(qiáng)。