崗位職責(zé)：1.?編制銀行可用余額表數(shù)據(jù)和日付款計(jì)劃。2.?負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控工作，定期匯報(bào)現(xiàn)金流的變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警。3.?根據(jù)資金情況負(fù)責(zé)安排銀行付款。4.?根據(jù)資金情況安排向集團(tuán)申請(qǐng)資金下?lián)堋?.?負(fù)責(zé)報(bào)賬易管理及使用。6.?根據(jù)資金情況負(fù)責(zé)安排公司各賬戶(hù)的資金調(diào)撥。7.?負(fù)責(zé)管理電子商城的銀行賬戶(hù)。8.?負(fù)責(zé)POS機(jī)日常管理工作。9.?使用資金系統(tǒng)編制資金預(yù)算表和月度預(yù)算執(zhí)行表。10.?協(xié)助銀行回單的查詢(xún)確認(rèn)。11.?協(xié)助處理銀行間工作業(yè)務(wù)。12.?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。?崗位要求：1.財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷2.財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn)1年以上，旅社工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先?3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。