(1)?貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。?
(2)?認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,
保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。?
(3)?嚴(yán)格審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)
用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證金額一致準(zhǔn)確無(wú)誤。?
(4)?建立健全出納各種帳目,及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié)。
定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符。?
(5)?定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,如實(shí)反
映和及時(shí)查明帳實(shí)不符及未達(dá)帳項(xiàng)問(wèn)題,隨時(shí)掌握銀行存款余額。?
(6)?嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,購(gòu)買、保存、領(lǐng)用支票進(jìn)行詳細(xì)
登記,支票遺失要即時(shí)辦理掛失手續(xù)。?
(7)?嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超出部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白
條抵庫(kù)或挪用。?
(8)?認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表,保證及時(shí)正確發(fā)放公司總部員工薪酬。?
(9)?配合其他會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理,積極向財(cái)務(wù)室報(bào)送有關(guān)報(bào)表。?