工作職責(zé)
1.??認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度;
2.??嚴(yán)格審核現(xiàn)金、銀行收付憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3.??妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、相關(guān)財(cái)務(wù)印鑒;
4.??合同管理,所有的甲乙方合同,按照規(guī)范,整理歸檔;
5.??及時(shí)整理、傳遞收付款單據(jù),登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,現(xiàn)金做到日清日結(jié),賬實(shí)相符;
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6.??定期核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定及時(shí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做好與銀行的對(duì)賬工作,負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
任職要求
1.??1-3年年相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);
2.??大專(zhuān)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;
3.??熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),能夠熟練使用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件;
4.??工作嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì),有責(zé)任心;
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5.??一定業(yè)務(wù)理解能力(加分項(xiàng))。