職責(zé)概述:負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行管理
任職條件:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;
2、5年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)?;
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及Office等辦公軟件;
4、人品正直,認(rèn)真負(fù)責(zé),細(xì)致耐心,有良好的職業(yè)操守。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);
2、審核支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤,
臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等;
3、負(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金管理臺(tái)賬,庫(kù)存現(xiàn)金的日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)每月末與總賬核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、各網(wǎng)銀匯款的錄入填制;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收、付款單據(jù),以便會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
6、每月末負(fù)責(zé)根據(jù)銀行對(duì)賬單,編制銀行存款余額表;
7、每周末負(fù)責(zé)編制各銀行余額表,一年一度銀行賬戶的年檢;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。
備注:1、公司提供具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇;2、早九晚五點(diǎn)半、雙休,帶薪休假,社保+免費(fèi)午餐+生日禮金+各類節(jié)假日禮金。