1.?現(xiàn)金職責
1)?嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，正確使用現(xiàn)金開支范圍。
2)?為報銷人員辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管相關(guān)憑證。
3)?負責提現(xiàn)并妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清。
4)?定時盤庫，做到日清日結(jié)。
2.?銀行職責：
1)?負責網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦工作，對于不合理的支出及時提出，避免公司損失。
2)?妥善使用和保管銀行及個人印鑒。
3)?按規(guī)定保管開出銀行支票，并進行相應(yīng)的登記工作。
4)?及時繳納會計提供的稅票繳款書。
3.?其他事項：
1)?根據(jù)記賬憑單登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
2)?購買、開具及管理銀行支票。
3)?保管和遞交銀行承兌匯票。
4)?負責資信證明、銀行保函的開具。
5)?發(fā)放工資、勞務(wù)費。
任職資格：
1.?教育背景：本科及以上學歷，會計學及相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證。
2.?必備知識：基礎(chǔ)會計學。
3.?工作經(jīng)驗：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
4.?專業(yè)技能：
1)?熟悉出納的工作，熟練掌握與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)。
2)?熟練操作office辦公軟件。
5.?個人素質(zhì)：
1)?有強烈的責任感，有強烈的保密意識。
2)?有較強的學習能力，進取心。
3)?工作細致認真，積極主動。
