一、工作職責:
1、運營資金管理
結合年度資金預算,負責制定整個集團年度資金規(guī)劃,平衡集團及各子公司的資金需求;按月根據(jù)集團資金情況對集團和各子公司資金需求、使用及監(jiān)控情況進行資金月度分析,并及時向上級領導匯報;
2、應收款項管理
做好對應收賬款制度流程、信用政策的梳理檢查,跟蹤各子公司回款,提高資金周轉(zhuǎn)率,預警一定的風險并采取一定的防范措施。?
3、應付款項管理
準確、及時統(tǒng)計和預測集團及各子公司經(jīng)營資金需求,合理安排資金并監(jiān)控實施效果;定期梳理各子公司應付款項的流程制度,提出適當建議,完善應付款項的內(nèi)部控制制度。
4、風險管理
包括應收賬款風險管理、運營資金風險管理、內(nèi)部控制風險。
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財務、會計類專業(yè),取得會計師以上職稱。
2、熟悉資金集團化管理模式。熟悉企業(yè)的長、短期資金循環(huán),會計帳務處理,和現(xiàn)金流量表編制。對企業(yè)運營流程和風險控制有較深的了解。、熟悉企業(yè)應收賬款和應付賬款的循環(huán)和關鍵點的控制。
3、熟練使用基礎辦公軟件和財務軟件。
4、有在中大型企業(yè)3年以上相關工作經(jīng)驗者尤佳。
此崗位就職于總部財務中心-資金管理部(虎門),直接上級:資金管理部經(jīng)理。
崗位目標:依據(jù)國家財務會計制度、稅法和公司相關文件規(guī)定監(jiān)督集團及各子公司收款與付款環(huán)節(jié)。對集團及各子公司的運營資金進行管理,結合公司情況從應收賬款的源頭開始采取事前、事中、事后控制,盡可能降低應收賬款對企業(yè)發(fā)展帶來的風險。審核各子公司的應付款項,督促優(yōu)化付款方式,促進良好合作關系,合理安排資金,防范一定的資金風險,審核各子公司應收應付流程的規(guī)范性。
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