1、銀行業(yè)務(wù)
-?日常維護公司銀行帳戶并維護好工作關(guān)系；
-?開戶和維護所有的公司銀行帳號(包括公司信用卡)；
-?接受和檢驗定期的銀行收據(jù)和支持文件；
-?與會計合作支持銀行交易程序；
-?維護零用現(xiàn)金和支票。
2、客戶服務(wù)
-?禮貌和專業(yè)的服務(wù)所有客戶；
-?按照相關(guān)的經(jīng)銷商政策，查閱客戶文件確?？铐椀臏?zhǔn)確性；
-?按照稅法接收客戶的發(fā)票和保證金支付憑證
3.
內(nèi)部流程
-?協(xié)助現(xiàn)金流管理，確保準(zhǔn)確的日?，F(xiàn)金調(diào)度；
-?按照經(jīng)銷商政策進行報銷和其他費用支出；
-?向會計移交原始的銀行憑證和收據(jù)；
-?在審計過程中支持財務(wù)經(jīng)理和外部合作方；
-?在會計系統(tǒng)即時和準(zhǔn)確的提交交易情況；
-?確?，F(xiàn)金余額能夠支持日常交易；
-?保存全部交易的原始發(fā)票并移交會計；
-?與外部會計確保準(zhǔn)確的現(xiàn)金調(diào)度；
-?及時查詢資金到帳情況，并通知相關(guān)部門；
-?為拖欠款項進行征收，查閱銷售和售后部門的需求；
-?與會計一起確保經(jīng)過銀行交易的客戶支付款項。
