職位描述:
1.?根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；
2.?負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正；
3.?負責未知到款的跟蹤確認，已明確款項及時開據(jù)收據(jù)，按要求發(fā)布到款知會；
4.?依照周期性支付款項記錄，提前做好資金規(guī)劃，確保資金支出順暢；
5.?月末按照要求編制相關資金需求計劃表；
6.?定期核對資金賬實情況，最后一個工作日出具銀行對帳調(diào)節(jié)表；
7.?提前做好資金規(guī)劃，依照審批過的薪金表，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
8.?依照公司營業(yè)證照管理辦法保管銀行類證照，確保證照安全、使用合規(guī)；
9.?依照日常工作底線要求按節(jié)點完成各項基礎工作；
10.?配合銷售和其它部門的日常工作,做好日常核對工作，提供相應的財務資料和數(shù)據(jù)。
任職資格
1. 女性，大專及以上學歷；有會計從業(yè)資格證書；
2. 3年以上財務相關崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)會計制度、會計準則及專業(yè)知識；
3. 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行票據(jù)業(yè)務、網(wǎng)上銀行業(yè)務及銀行結(jié)算業(yè)務；
4. 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；
5. 具有良好的職業(yè)道德，能夠保守企業(yè)秘密；
6. 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
7. 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
